| Caja y Bancos - Cash Flow |
Administra la cartera de disponibilidades permitiendo obtener toda la información financiera necesaria para una ágil toma de decisiones.
Puede vincularse al módulo de Contabilidad General, Clientes y Proveedores. |
| Administración de Cuentas de Tesorería |
• Movimientos Bancarios.
• Cartera de Valores de terceros (a depositar, en garantía, rechazados).
• Cartera de documentos a Cobrar.
• Cartera de documentos a Pagar.
• Caja - Efectivo - Fondo Fijo - Etc.
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• Ingresos (cheques, efectivo, doc., etc.).
• Egresos (cheques, efectivo, valores de terceros, etc.)
• Ingresos / egresos por conceptos varios y extracontables.
• Boletas de Depósitos y de Débitos Bancarios.
• Movimientos de Fondos Fijos.
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| Reportes / Consultas de estados de cuenta |
• Consulta y Listado de estado de cuenta.
• Carteras de Valores/Documentos, etc.:
----> por Cliente / Proveedor.
----> por fecha (Registro, Vencimiento/clrg).
----> por número de operación.
• Consulta / listados de cuenta corriente bancaria (por fecha de movimiento / vencimiento y por fecha de registro).
• Detalle de saldos contables y saldos disponibles (24, 48, 72 hs, etc.).
• Conciliación Bancaria por fecha de Acreditación / Débito.
• Listado de control - cierre de fondo fijo. |
| Conciliación automática con Data Cash |
• Conciliación automática con Data Cash / NewNet / DataNet e Interbanking a través de internet. Conciliación bancaria automática a partir del manejo de la fecha de acreditación o débito real.
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| Pagos por Interdepósitos Bancarios (Informes y Diskettes) |
| Mantenimiento de tabla de Bancos |
• Consulta / listado de bancos
• Definición de bancos operativos c/ Formato de Cheque normal y diferido.
• Control de chequeras por banco.
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• Impresión de Cheques. Diseño de planchas y/o formularios p/ cada Banco. Impresión de cheques y cheques diferidos.
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| Impresión de Comprobantes |
| Listados contables y de control |
• Subdiario de Caja / Bancos.
• Planillas de Caja Entradas y Salidas.
• Emisión minutas contables.
• Exportación asiento resumen a la Contabilidad General.
• Libro de valores.
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| Informe de estado de Origen y Aplicación de Fondos |
• Informe de estado de Origen y Aplicación de Fondos. Con afectación directa, indirecta y por lo percibido.
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• Cierre / apertura / refundición de Resultados automático. Cierre de período (opcional).
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| Información en medios magnéticos de pagos por débito sobre ctas. acreedoras |
| Información en medios magnéticos |
• Información en medios magnéticos de valores a depositar para chequear solvencia del emisor.
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| Captura automática de datos con Lectora magnética de cheques |
| Incorporación de calendario, previendo feriados, para manejo de clearing |
• Planilla resumen de estado de caja.
• Planilla de CASH-FLOW (Integrada con Facturación, Cuentas a cobrar y a Pagar).
• Presupuesto de Caja (contenido en el Cash-Flow).
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